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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 399.00 | 8 267.00 | 132.00 | 8 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 722.00 | 69 927.00 | 8 795.00 | 78 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 259.00 | 40 973.00 | 20 286.00 | 61 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 410.00 | 119 167.00 | 29 243.00 | 148 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 048.00 | | 71 048.00 | 71 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 294.00 | 1 901.00 | 178 393.00 | 180 294.00 |
BZ Autres créances | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 819.00 | | 91 819.00 | 91 819.00 |
CF Disponibilités | 85 515.00 | | 85 515.00 | 85 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 558.00 | 1 901.00 | 439 657.00 | 441 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 967.00 | 121 068.00 | 468 900.00 | 589 967.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 431.00 | | | 127 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 941.00 | | | 73 941.00 |
DL TOTAL (I) | 212 372.00 | | | 212 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 080.00 | | | 84 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
EA Autres dettes | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 528.00 | | | 256 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 900.00 | | | 468 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 930.00 | | 934 930.00 | 934 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 930.00 | | 934 930.00 | 934 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 027.00 | | | 960 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 085.00 | | | 886 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 941.00 | | | 73 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 039.00 | | 941.00 | 163 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 570.00 | 148 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 570.00 | 148 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 009.00 | | 941.00 | 163 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 876.00 | 11 886.00 | 12 596.00 | 119 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 876.00 | 11 886.00 | 12 596.00 | 119 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | 1 901.00 | 2 145.00 | 2 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145.00 | 1 901.00 | 2 145.00 | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | 1 901.00 | 2 145.00 | 2 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 901.00 | 2 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 080.00 | 84 080.00 | | 84 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
UX Autres créances clients | 178 013.00 | 178 013.00 | | 178 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 464.00 | 19 343.00 | 6 121.00 | 25 464.00 |
VI Groupe et associés | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
VP Divers | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 176.00 | 193 176.00 | | 193 176.00 |
VW T.V.A. | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 528.00 | 250 407.00 | 6 121.00 | 256 528.00 |