| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 925.00 | 2 390.00 | 1 535.00 | 3 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 760.00 | 5 225.00 | 2 535.00 | 7 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 185.00 | 1 532.00 | 62 653.00 | 64 185.00 |
BZ Autres créances | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 782.00 | 1 532.00 | 89 250.00 | 90 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 543.00 | 6 757.00 | 91 785.00 | 98 543.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 604.00 | 55 855.00 | | 11 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 379.00 | -44 252.00 | | 5 379.00 |
DL TOTAL (I) | 25 367.00 | 19 988.00 | | 25 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 4 286.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 968.00 | 25 561.00 | | 19 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 538.00 | 24 268.00 | | 30 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 768.00 | 15 313.00 | | 9 768.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 1 143.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 418.00 | 70 570.00 | | 66 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 785.00 | 90 559.00 | | 91 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 418.00 | 70 570.00 | | 62 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 33.00 | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 655.00 | | 216 655.00 | 216 655.00 |
FG Production vendue services | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 982.00 | | 231 982.00 | 231 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 426.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 100.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 381.00 | 100.00 | | 5 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 4 846.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | 4 846.00 | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 466.00 | -4 746.00 | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 578.00 | 192 621.00 | | 241 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 199.00 | 236 872.00 | | 236 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 379.00 | -44 252.00 | | 5 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 160.00 | 1 979.00 | 3 914.00 | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 160.00 | 1 979.00 | 3 914.00 | 7 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 958.00 | | 3 426.00 | 4 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 958.00 | | 3 426.00 | 4 958.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
UX Autres créances clients | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VP Divers | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 325.00 | 82 325.00 | | 82 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |