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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 359.00 | 19 995.00 | 1 364.00 | 21 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 546.00 | 31 180.00 | 8 366.00 | 39 546.00 |
BT Marchandises | 266 203.00 | 101 947.00 | 164 256.00 | 266 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BZ Autres créances | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CF Disponibilités | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 344.00 | 101 947.00 | 182 397.00 | 284 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 891.00 | 133 127.00 | 190 764.00 | 323 891.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 817.00 | | | 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
DL TOTAL (I) | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 559.00 | | | 135 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 764.00 | | | 190 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 559.00 | | | 135 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 889.00 | | 451 889.00 | 451 889.00 |
FG Production vendue services | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 339.00 | | 455 339.00 | 455 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30.00 | | | 30.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 562.00 | | | 456 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 943.00 | | | 443 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 688.00 | | 1 651.00 | 57 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 7 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 792.00 | 39 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 748.00 | 32 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 327.00 | | 1 651.00 | 50 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 639.00 | 290.00 | 19 748.00 | 50 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 324.00 | 290.00 | 19 748.00 | 50 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 658.00 | 289.00 | | 101 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 658.00 | 289.00 | | 101 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 658.00 | 289.00 | | 101 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 588.00 | 92 588.00 | | 92 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VI Groupe et associés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 445.00 | 9 943.00 | 6 502.00 | 16 445.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 559.00 | 135 559.00 | | 135 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 245.00 | | | -3 245.00 |
ST Autres comptes | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 343.00 | | | 66 343.00 |