| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 850.00 | 43 496.00 | 5 353.00 | 48 850.00 |
040 Immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 626.00 | 43 496.00 | 18 129.00 | 61 626.00 |
060 Stock marchandises | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
072 Créances – Autres | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
084 Disponibilités | 59 104.00 | | 59 104.00 | 59 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 421.00 | | 78 421.00 | 78 421.00 |
110 Total général Actif | 140 047.00 | 43 496.00 | 96 551.00 | 140 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 092.00 | | | 162 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 358.00 | | | 165 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 181.00 | | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
252 Charges sociales | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
262 Autres charges | 933.00 | | | 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 147.00 | | | 160 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 598.00 | | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 509.00 | | | 4 509.00 |