| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 480.00 | | 166 480.00 | 166 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592.00 | 1 480.00 | 112.00 | 1 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 556.00 | 1 480.00 | 180 075.00 | 181 556.00 |
BT Marchandises | 180 962.00 | | 180 962.00 | 180 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 004.00 | | 217 004.00 | 217 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 559.00 | 1 480.00 | 397 079.00 | 398 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 836.00 | 167 204.00 | | 108 836.00 |
DH Report à nouveau | | -54 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 797.00 | 6 159.00 | | 3 797.00 |
DL TOTAL (I) | 123 633.00 | 129 836.00 | | 123 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 736.00 | 186 205.00 | | 179 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 7 601.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 778.00 | 43 087.00 | | 40 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 259.00 | 27 130.00 | | 31 259.00 |
EA Autres dettes | 5 330.00 | 11 647.00 | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 446.00 | 292 010.00 | | 273 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 079.00 | 421 846.00 | | 397 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 105.00 | 147 047.00 | | 257 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 206.00 | 11 946.00 | | 18 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 619.00 | | 190 619.00 | 190 619.00 |
FG Production vendue services | 197 686.00 | | 197 686.00 | 197 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 305.00 | | 388 305.00 | 388 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | 3 240.00 | | 3 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 11 794.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 746.00 | 11 794.00 | | 16 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 746.00 | 4 206.00 | | -16 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 802.00 | 338 078.00 | | 391 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 005.00 | 331 919.00 | | 388 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 797.00 | 6 159.00 | | 3 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 289.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 358.00 | | 1 484.00 | 210 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 286.00 | 181 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 286.00 | 1 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 480.00 | | | 166 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 1 484.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 041.00 | 725.00 | 30 286.00 | 31 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 041.00 | 725.00 | 30 286.00 | 31 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
UX Autres créances clients | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 530.00 | 161 530.00 | | 161 530.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VP Divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
VW T.V.A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 105.00 | 257 105.00 | | 257 105.00 |