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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 83 309.00 | | 83 309.00 | 83 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 058.00 | 3 928.00 | 1 130.00 | 5 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 735.00 | 3 928.00 | 643 807.00 | 647 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
BZ Autres créances | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 299.00 | | 283 299.00 | 283 299.00 |
CF Disponibilités | 1 494 756.00 | | 1 494 756.00 | 1 494 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 228.00 | | 1 819 228.00 | 1 819 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 964.00 | 3 928.00 | 2 463 035.00 | 2 466 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
CU Autres participations | 276 368.00 | | 276 368.00 | 276 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 572.00 | 1 501 000.00 | | 1 479 572.00 |
DH Report à nouveau | | 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 492.00 | 57 928.00 | | 41 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 064.00 | 2 439 572.00 | | 2 401 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 55.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 853.00 | 43 029.00 | | 49 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 3 016.00 | | 2 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 536.00 | 7 423.00 | | 6 536.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 8 117.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 971.00 | 61 640.00 | | 61 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 035.00 | 2 501 212.00 | | 2 463 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 971.00 | 61 640.00 | | 61 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 55.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 735.00 | | | 647 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 368.00 | | | 559 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306.00 | 1 622.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | 1 622.00 | | 2 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VC Groupe et associés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 173.00 | 324 173.00 | | 324 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | 16 849.00 | | 2 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 452.00 | 15 822.00 | | 16 452.00 |
ST Autres comptes | 22 633.00 | 25 618.00 | | 22 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 059.00 | 2 096.00 | | 2 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | 1 815.00 | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 033.00 | 18 664.00 | | 3 033.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 143.00 | 43 536.00 | | 41 143.00 |