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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
BZ Autres créances | 545 374.00 | | 545 374.00 | 545 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CF Disponibilités | 121 856.00 | | 121 856.00 | 121 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 389.00 | | 684 389.00 | 684 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 686.00 | | 709 686.00 | 709 686.00 |
CU Autres participations | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 727.00 | | | 1 027 727.00 |
DH Report à nouveau | -546 660.00 | | | -546 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 933.00 | | | -64 933.00 |
DL TOTAL (I) | 691 134.00 | | | 691 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | | | 99.00 |
EA Autres dettes | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 686.00 | | | 709 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 010.00 | | | -64 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 954.00 | | | -2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 607.00 | | | 93 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 933.00 | | | -64 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 374.00 | 545 374.00 | | 545 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |