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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 660 000.00 | 4 174.00 | 655 826.00 | 660 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 000.00 | 4 174.00 | 655 826.00 | 660 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 109 187.00 | | 1 109 187.00 | 1 109 187.00 |
084 Disponibilités | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 159 638.00 | | 1 159 638.00 | 1 159 638.00 |
110 Total général Actif | 1 819 638.00 | 4 174.00 | 1 815 464.00 | 1 819 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 568 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 288 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 480 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 815 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 479.00 | | | -5 479.00 |
280 Produits financiers | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 172.00 | | | 172.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 172.00 | | | 172.00 |