| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465.00 | 2 843.00 | 623.00 | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 831.00 | 4 762.00 | 4 069.00 | 8 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 296.00 | 7 605.00 | 4 691.00 | 12 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
BZ Autres créances | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 433.00 | 7 605.00 | 47 829.00 | 55 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
DH Report à nouveau | -8 188.00 | | | -8 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 464.00 | -8 188.00 | | -55 464.00 |
DL TOTAL (I) | -61 194.00 | -5 730.00 | | -61 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 513.00 | 28 704.00 | | 39 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 388.00 | 16 194.00 | | 49 388.00 |
EA Autres dettes | 18 182.00 | 1 415.00 | | 18 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 022.00 | 46 313.00 | | 109 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 829.00 | 40 583.00 | | 47 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 478.00 | | 144 478.00 | 144 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 478.00 | | 144 478.00 | 144 478.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 670.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 670.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 506.00 | 147 411.00 | | 144 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 970.00 | 155 599.00 | | 199 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 464.00 | -8 188.00 | | -55 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 726.00 | | 5 570.00 | 6 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 726.00 | | 5 570.00 | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 048.00 | 2 557.00 | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | 2 557.00 | | 5 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
UX Autres créances clients | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 022.00 | 109 022.00 | | 109 022.00 |