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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 395.00 | 1 627.00 | 6 768.00 | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 042.00 | 3 303.00 | 4 738.00 | 8 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 896.00 | | 150 896.00 | 150 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 533.00 | 6 131.00 | 162 402.00 | 168 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
BZ Autres créances | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
CF Disponibilités | 378 736.00 | | 378 736.00 | 378 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 603.00 | | 442 603.00 | 442 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 136.00 | 6 131.00 | 605 005.00 | 611 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 223 457.00 | | | 223 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 612.00 | | | 155 612.00 |
DL TOTAL (I) | 401 068.00 | | | 401 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 982.00 | | | 83 982.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 937.00 | | | 203 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 005.00 | | | 605 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 210.00 | | 10 324.00 | 158 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 114.00 | | 10 324.00 | 6 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 896.00 | | | 150 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600.00 | 2 531.00 | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 531.00 | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 803.00 | 81 803.00 | | 81 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 896.00 | 150 896.00 | | 150 896.00 |
UX Autres créances clients | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VI Groupe et associés | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 764.00 | 214 764.00 | | 214 764.00 |
VW T.V.A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 937.00 | 203 937.00 | | 203 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
ST Autres comptes | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 908.00 | | | 281 908.00 |
YT Sous‐traitance | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 381.00 | | | 390 381.00 |