| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 468.00 | 2 928.00 | 11 540.00 | 14 468.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 458.00 | 3 453.00 | 2 005.00 | 5 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 411.00 | 8 357.00 | 11 054.00 | 19 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 837.00 | 14 738.00 | 96 099.00 | 110 837.00 |
BT Marchandises | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CF Disponibilités | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 008.00 | 14 738.00 | 112 270.00 | 127 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 083.00 | 12 691.00 | | 13 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 383.00 | 392.00 | | 8 383.00 |
DL TOTAL (I) | 32 467.00 | 24 083.00 | | 32 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 160.00 | 48 759.00 | | 43 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 745.00 | 34 055.00 | | 29 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | 3 028.00 | | 2 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 512.00 | 2 767.00 | | 4 512.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 803.00 | 88 626.00 | | 79 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 270.00 | 112 709.00 | | 112 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 803.00 | 50 531.00 | | 79 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 208.00 | | 91 208.00 | 91 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 208.00 | | 91 208.00 | 91 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 55.00 | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 957.00 | 79 059.00 | | 96 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 574.00 | 78 667.00 | | 88 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 383.00 | 392.00 | | 8 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 025.00 | 2 521.00 | | 3 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 795.00 | | 542.00 | 110 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 110 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 24 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 827.00 | | 542.00 | 24 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 917.00 | 4 321.00 | 500.00 | 10 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 096.00 | 832.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 821.00 | 3 489.00 | 500.00 | 8 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 110.00 | 13 837.00 | 29 273.00 | 43 110.00 |
VI Groupe et associés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 803.00 | 50 530.00 | 29 273.00 | 79 803.00 |