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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 763.00 | 34 598.00 | 65 165.00 | 99 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 263.00 | 34 598.00 | 76 665.00 | 111 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
072 Créances – Autres | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
084 Disponibilités | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
110 Total général Actif | 138 414.00 | 34 598.00 | 103 815.00 | 138 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -190.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 988.00 | | | 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
230 Autres produits | 273.00 | | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 062.00 | | | 86 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
242 Autres charges externes. | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
252 Charges sociales | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
262 Autres charges | 828.00 | | | 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 314.00 | | | 87 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | -190.00 | | | -190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 904.00 | | | 6 904.00 |