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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 457.00 | 79 636.00 | 59 820.00 | 139 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 457.00 | 79 636.00 | 197 820.00 | 277 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 504.00 | 79 636.00 | 219 868.00 | 299 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 844.00 | | | -11 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DL TOTAL (I) | 99 786.00 | | | 99 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 221.00 | | | 115 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 081.00 | | | 120 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 868.00 | | | 219 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 907.00 | | | 275 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 907.00 | | | 137 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 829.00 | 27 807.00 | | 51 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 829.00 | 27 807.00 | | 51 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 205.00 | 26 580.00 | 88 625.00 | 115 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
VP Divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 439.00 | 8 439.00 | 3 000.00 | 11 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 081.00 | 31 456.00 | 88 625.00 | 120 081.00 |