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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 037.00 | 41 114.00 | 85 923.00 | 127 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 197.00 | 41 114.00 | 1 071 083.00 | 1 112 197.00 |
BT Marchandises | 142 695.00 | | 142 695.00 | 142 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 506.00 | 482.00 | 35 024.00 | 35 506.00 |
BZ Autres créances | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CF Disponibilités | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 165.00 | 482.00 | 231 683.00 | 232 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 361.00 | 41 596.00 | 1 302 766.00 | 1 344 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
DH Report à nouveau | | -33 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 336.00 | 94 826.00 | | 124 336.00 |
DL TOTAL (I) | 285 558.00 | 161 222.00 | | 285 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 808.00 | 745 842.00 | | 676 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 768.00 | 228 849.00 | | 208 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 889.00 | 116 009.00 | | 76 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 743.00 | 45 927.00 | | 54 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 207.00 | 1 136 627.00 | | 1 017 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 766.00 | 1 297 849.00 | | 1 302 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 477.00 | 459 819.00 | | 410 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 588.00 | | 7 609.00 | 1 104 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 428.00 | | 7 609.00 | 119 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 739.00 | 15 375.00 | | 25 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 739.00 | 15 375.00 | | 25 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 889.00 | 76 889.00 | | 76 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 808.00 | 70 077.00 | 366 585.00 | 676 808.00 |
VI Groupe et associés | 208 768.00 | 208 768.00 | | 208 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 174.00 | 48 014.00 | 160.00 | 48 174.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 207.00 | 410 477.00 | 366 585.00 | 1 017 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 898.00 | 5 038.00 | | 7 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 726.00 | 5 737.00 | | 6 726.00 |
ST Autres comptes | 44 440.00 | 55 435.00 | | 44 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 134.00 | 27 599.00 | | 27 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 096.00 | 46 359.00 | | 40 096.00 |
YT Sous‐traitance | 7 741.00 | 7 088.00 | | 7 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | 1 083.00 | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 277.00 | 6 121.00 | | 9 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 572.00 | 65 189.00 | | 81 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 016.00 | 53 018.00 | | 66 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 041.00 | 95 859.00 | | 86 041.00 |