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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 278 630.00 | 71 625.00 | 207 005.00 | 278 630.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 737.00 | 71 625.00 | 207 112.00 | 278 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
084 Disponibilités | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
110 Total général Actif | 330 238.00 | 71 625.00 | 258 613.00 | 330 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 87 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
230 Autres produits | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -172.00 | | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 276.00 | | | -2 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
294 Charges financières | 995.00 | | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 603.00 | | | 84 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 070.00 | | | 285 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 667.00 | | | 93 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 84 603.00 | | | 84 603.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 027.00 | | | 4 027.00 |