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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293 793.00 | 25 707.00 | 268 086.00 | 293 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 800.00 | 21 798.00 | 19 002.00 | 40 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 918.00 | 1 393.00 | 1 525.00 | 2 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 337 511.00 | 48 898.00 | 288 613.00 | 337 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
BZ Autres créances | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CF Disponibilités | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 035.00 | | 79 035.00 | 79 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 546.00 | 48 898.00 | 367 648.00 | 416 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 154.00 | | | -94 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 010.00 | -94 154.00 | | -75 010.00 |
DL TOTAL (I) | 230 836.00 | 305 846.00 | | 230 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 335.00 | | | 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 335.00 | | | 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310.00 | 4 671.00 | | 1 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 664.00 | 441.00 | | 33 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 181.00 | 91 163.00 | | 82 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 323.00 | 33 156.00 | | 19 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 477.00 | 129 432.00 | | 136 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 648.00 | 435 278.00 | | 367 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948.00 | 4 648.00 | | 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 323 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 119.00 | 378 768.00 | | 500 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 129.00 | 472 922.00 | | 575 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 010.00 | -94 154.00 | | -75 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 915.00 | | 175 796.00 | 165 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 647.00 | | 175 146.00 | 118 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 337 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | | 650.00 | 2 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 666.00 | 14 428.00 | | 8 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 198.00 | 13 503.00 | | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | 926.00 | | 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
UX Autres créances clients | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VB T. V. A. | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VI Groupe et associés | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 477.00 | 136 477.00 | | 136 477.00 |