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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 702.00 | 251.00 | 451.00 | 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 374.00 | 2 856.00 | 1 517.00 | 4 374.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 126.00 | 3 107.00 | 2 019.00 | 5 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 103 985.00 | | 103 985.00 | 103 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 778.00 | | 105 778.00 | 105 778.00 |
110 Total général Actif | 110 904.00 | 3 107.00 | 107 797.00 | 110 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 309.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 59 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 420.00 | 155 132.00 | | 246 420.00 |
230 Autres produits | 6 772.00 | 2.00 | | 6 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 192.00 | 155 134.00 | | 253 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65 877.00 | -65 877.00 | | 65 877.00 |
242 Autres charges externes. | 58 229.00 | 140 974.00 | | 58 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 280.00 | 2 469.00 | | 4 280.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 578.00 | 54 227.00 | | 99 578.00 |
252 Charges sociales | 200.00 | 105.00 | | 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 598.00 | 1 509.00 | | 1 598.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 762.00 | 133 410.00 | | 229 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 430.00 | 21 724.00 | | 23 430.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 72.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 76.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 248.00 | | 3 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 792.00 | 18 328.00 | | 19 792.00 |