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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 242 564.00 | 584 169.00 | 658 394.00 | 1 242 564.00 |
AP Constructions | 12 565.00 | 2 866.00 | 9 699.00 | 12 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 787.00 | 313 421.00 | 33 365.00 | 346 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 915.00 | 900 457.00 | 701 458.00 | 1 601 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 050 766.00 | 56 410.00 | 19 994 356.00 | 20 050 766.00 |
BZ Autres créances | 421 815.00 | | 421 815.00 | 421 815.00 |
CF Disponibilités | 724 037.00 | | 724 037.00 | 724 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 257 773.00 | 56 410.00 | 21 201 363.00 | 21 257 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 869 788.00 | 956 868.00 | 21 912 921.00 | 22 869 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 317 900.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 483.00 | 309.00 | | 483.00 |
DG Autres réserves | 4 344.00 | 2 774.00 | | 4 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309.00 | 1 744.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 333 135.00 | 322 727.00 | | 333 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 338.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 37 653.00 | 34 576.00 | | 37 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 653.00 | 101 914.00 | | 37 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 678 962.00 | 5 518 544.00 | | 11 678 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 527 822.00 | 14 505 010.00 | | 9 527 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 142.00 | 335 630.00 | | 335 142.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 77 470.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 542 132.00 | 20 436 654.00 | | 21 542 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 912 921.00 | 20 861 295.00 | | 21 912 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 175 082.00 | | 288 175 082.00 | 288 175 082.00 |
FG Production vendue services | 1 269 012.00 | | 1 269 012.00 | 1 269 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 444 094.00 | | 289 444 094.00 | 289 444 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 618 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 175 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 601 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 626 189.00 | 310 891 500.00 | | 289 626 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 625 881.00 | 310 889 756.00 | | 289 625 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309.00 | 1 744.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 079.00 | | 309 785.00 | 1 464 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 948.00 | 1 601 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 948.00 | 1 242 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 727.00 | | 309 785.00 | 1 104 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 352.00 | | | 359 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 520.00 | 112 938.00 | | 787 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 227.00 | 93 942.00 | | 490 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 292.00 | 18 995.00 | | 297 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 914.00 | 3 078.00 | 67 338.00 | 101 914.00 |
6T Sur comptes clients | 151 822.00 | | 95 412.00 | 151 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 822.00 | | 95 412.00 | 151 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 736.00 | 3 078.00 | 162 750.00 | 253 736.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 078.00 | 162 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 527 822.00 | 9 527 822.00 | | 9 527 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
UX Autres créances clients | 20 050 766.00 | 20 050 766.00 | | 20 050 766.00 |
VB T. V. A. | 421 527.00 | 421 527.00 | | 421 527.00 |
VC Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 678 962.00 | 11 678 962.00 | | 11 678 962.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 533 737.00 | 20 533 737.00 | | 20 533 737.00 |
VW T.V.A. | 241 942.00 | 241 942.00 | | 241 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 542 132.00 | 21 542 132.00 | | 21 542 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |