| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BZ Autres créances | 718 346.00 | 166 666.00 | 551 679.00 | 718 346.00 |
CF Disponibilités | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 583.00 | 166 666.00 | 559 917.00 | 726 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 750.00 | 177 833.00 | 559 917.00 | 737 750.00 |
CU Autres participations | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DH Report à nouveau | 247 311.00 | 199 243.00 | | 247 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 155.00 | 48 067.00 | | -59 155.00 |
DL TOTAL (I) | 389 388.00 | 448 544.00 | | 389 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 506.00 | 157 496.00 | | 127 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 016.00 | 15 089.00 | | 15 016.00 |
EA Autres dettes | | 122 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 528.00 | 322 812.00 | | 170 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 917.00 | 771 356.00 | | 559 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 528.00 | 322 812.00 | | 170 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 626.00 | 51 518.00 | | 145 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 626.00 | 51 518.00 | | 145 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 994.00 | 9 210.00 | | 12 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 994.00 | 9 210.00 | | 12 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 632.00 | 42 308.00 | | 132 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 423.00 | 79 851.00 | | 151 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 578.00 | 31 784.00 | | 210 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 155.00 | 48 067.00 | | -59 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 167.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 506.00 | 127 506.00 | | 127 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VC Groupe et associés | 633 786.00 | 633 786.00 | | 633 786.00 |
VI Groupe et associés | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VP Divers | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 346.00 | 718 346.00 | | 718 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 529.00 | 170 529.00 | | 170 529.00 |