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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 748.00 | 33 335.00 | 1 413.00 | 34 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 813.00 | 14 811.00 | 2.00 | 14 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 561.00 | 48 146.00 | 1 415.00 | 49 561.00 |
BT Marchandises | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
BZ Autres créances | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CF Disponibilités | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 274.00 | | 66 274.00 | 66 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 836.00 | 48 146.00 | 67 689.00 | 115 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 7 977.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 443.00 | | | -19 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 352.00 | -27 421.00 | | -16 352.00 |
DL TOTAL (I) | -27 410.00 | -11 058.00 | | -27 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 198.00 | 12 155.00 | | 7 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 499.00 | 47 320.00 | | 49 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 727.00 | 23 144.00 | | 30 727.00 |
EA Autres dettes | | 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 100.00 | 90 985.00 | | 95 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 689.00 | 79 927.00 | | 67 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 960.00 | 86 028.00 | | 92 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 596.00 | 2 205.00 | 282 801.00 | 280 596.00 |
FG Production vendue services | 104 517.00 | | 104 517.00 | 104 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 113.00 | 2 205.00 | 387 318.00 | 385 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 819.00 | 1 595.00 | | 1 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 1 078.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 1 078.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -1 076.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -928.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 678.00 | 408 084.00 | | 391 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 029.00 | 435 505.00 | | 408 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 352.00 | -27 421.00 | | -16 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 053.00 | 1 093.00 | | 47 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 053.00 | 1 093.00 | | 47 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 198.00 | 5 059.00 | 2 139.00 | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 100.00 | 92 960.00 | 2 139.00 | 95 100.00 |