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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 053.00 | 43 600.00 | 4 452.00 | 48 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 521.00 | 133 488.00 | 83 032.00 | 216 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 541.00 | 179 210.00 | 103 330.00 | 282 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BT Marchandises | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 134.00 | 1 121.00 | 15 012.00 | 16 134.00 |
BZ Autres créances | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 081.00 | 1 121.00 | 132 960.00 | 134 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 623.00 | 180 332.00 | 236 290.00 | 416 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
DH Report à nouveau | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 915.00 | | | -32 915.00 |
DL TOTAL (I) | 132 430.00 | | | 132 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 290.00 | | | 236 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 297.00 | | | 96 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 410.00 | | 402 410.00 | 402 410.00 |
FG Production vendue services | 166 040.00 | | 166 040.00 | 166 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 451.00 | | 568 451.00 | 568 451.00 |
FM Production stockée | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 725.00 | | | 570 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 640.00 | | | 603 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 915.00 | | | -32 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 627.00 | | 3 200.00 | 281 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 282 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 264 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 890.00 | | 2 970.00 | 263 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 615.00 | | 230.00 | 15 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 896.00 | 21 600.00 | 2 286.00 | 159 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 775.00 | 21 600.00 | 2 286.00 | 157 775.00 |