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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 740.00 | 24 630.00 | 111.00 | 24 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 549.00 | 25 438.00 | 111.00 | 25 549.00 |
BT Marchandises | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BZ Autres créances | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 942.00 | 25 438.00 | 27 504.00 | 52 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 991.00 | -31 683.00 | | -32 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 398.00 | -1 308.00 | | 8 398.00 |
DL TOTAL (I) | -16 593.00 | -24 991.00 | | -16 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 1 590.00 | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 250.00 | 30 160.00 | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 6 822.00 | | 5 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 532.00 | 14 018.00 | | 11 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 097.00 | 52 590.00 | | 44 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 504.00 | 27 599.00 | | 27 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 097.00 | 48 724.00 | | 44 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 343.00 | | 110 343.00 | 110 343.00 |
FG Production vendue services | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 935.00 | | 120 935.00 | 120 935.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | 556.00 | | 1 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | 556.00 | | 1 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 1 094.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 1 094.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 709.00 | -538.00 | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 729.00 | 159 798.00 | | 122 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 331.00 | 161 106.00 | | 114 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 398.00 | -1 308.00 | | 8 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 164.00 | 1 274.00 | | 24 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 027.00 | 1 274.00 | | 24 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |