| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 232.00 | 8 113.00 | 16 119.00 | 24 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 046.00 | 11 309.00 | 19 736.00 | 31 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 429.00 | 141 945.00 | 337 484.00 | 479 429.00 |
BZ Autres créances | 273 105.00 | | 273 105.00 | 273 105.00 |
CF Disponibilités | 544 925.00 | | 544 925.00 | 544 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 548.00 | 141 945.00 | 1 161 603.00 | 1 303 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 593.00 | 153 254.00 | 1 181 339.00 | 1 334 593.00 |
CU Autres participations | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 615 339.00 | 669 261.00 | | 615 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 496.00 | 176 077.00 | | 6 496.00 |
DL TOTAL (I) | 630 227.00 | 853 732.00 | | 630 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 307.00 | 211 481.00 | | 34 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 925.00 | 288 773.00 | | 306 925.00 |
EA Autres dettes | 209 880.00 | 57 056.00 | | 209 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 112.00 | 557 310.00 | | 551 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 339.00 | 1 411 042.00 | | 1 181 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 062.00 | | 1 627 062.00 | 1 627 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 062.00 | | 1 627 062.00 | 1 627 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 830.00 | 133 770.00 | | 27 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 830.00 | 133 770.00 | | 27 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 260.00 | 109.00 | | 40 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 260.00 | 109.00 | | 40 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 430.00 | 133 661.00 | | -12 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 902.00 | 2 480 379.00 | | 1 918 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 406.00 | 2 304 301.00 | | 1 912 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 496.00 | 176 077.00 | | 6 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 141.00 | 4 411.00 | 4 243.00 | 11 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | 730.00 | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 675.00 | 3 682.00 | 4 243.00 | 8 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 703.00 | 3 917.00 | 5 675.00 | 143 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 703.00 | 3 917.00 | 5 675.00 | 143 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 703.00 | 3 917.00 | 5 675.00 | 143 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 924.00 | 306 924.00 | | 306 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 880.00 | 209 880.00 | | 209 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756 123.00 | 756 123.00 | | 756 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 953.00 | 756 123.00 | 1 830.00 | 757 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 112.00 | 551 112.00 | | 551 112.00 |