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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 508.00 | 78 033.00 | 31 475.00 | 109 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 918.00 | 150 929.00 | 19 988.00 | 170 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 433 983.00 | | 433 983.00 | 433 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 010.00 | 228 963.00 | 591 047.00 | 820 010.00 |
BT Marchandises | 99 099.00 | | 99 099.00 | 99 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 006.00 | 4 498.00 | 33 507.00 | 38 006.00 |
BZ Autres créances | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
CF Disponibilités | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 727.00 | 4 498.00 | 192 228.00 | 196 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 737.00 | 233 461.00 | 783 275.00 | 1 016 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 601.00 | | | 339 601.00 |
DH Report à nouveau | | 321 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 070.00 | 17 938.00 | | -49 070.00 |
DL TOTAL (I) | 298 915.00 | 347 986.00 | | 298 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 559.00 | 3 738.00 | | 4 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 559.00 | 3 738.00 | | 4 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 637.00 | 26 713.00 | | 263 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 111.00 | 16 734.00 | | 37 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 495.00 | 101 906.00 | | 109 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 555.00 | 53 192.00 | | 69 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 800.00 | 198 547.00 | | 479 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 275.00 | 550 272.00 | | 783 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 014.00 | 273 342.00 | | 271 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 818.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 037.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 037.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 601.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 560.00 | 846.00 | | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 560.00 | 846.00 | | 4 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 495.00 | 109 495.00 | | 109 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 819.00 | 22 362.00 | 122 498.00 | 228 819.00 |
VI Groupe et associés | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VP Divers | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 270.00 | 89 270.00 | | 89 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 800.00 | 273 343.00 | 122 498.00 | 479 800.00 |