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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 206.00 | 102.00 | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 992.00 | 9 474.00 | 1 518.00 | 10 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 755.00 | 10 680.00 | 37 075.00 | 47 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
BZ Autres créances | 381 407.00 | | 381 407.00 | 381 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 106 093.00 | | 106 093.00 | 106 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 005.00 | | 608 005.00 | 608 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 760.00 | 10 680.00 | 645 080.00 | 655 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 017.00 | 7 469.00 | | 34 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
DG Autres réserves | 177 702.00 | 326 872.00 | | 177 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 893.00 | 350 830.00 | | 199 893.00 |
DL TOTAL (I) | 581 913.00 | 855 472.00 | | 581 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 10 737.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 221.00 | 55 196.00 | | 9 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 253.00 | 89 031.00 | | 13 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 511.00 | 123 277.00 | | 40 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 167.00 | 278 241.00 | | 63 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 080.00 | 1 133 713.00 | | 645 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 167.00 | 278 241.00 | | 63 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 822.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 326.00 | | 1 418.00 | 614 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 995.00 | 35 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 989.00 | 47 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 573.00 | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 422.00 | 10 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 995.00 | | 1 418.00 | 454 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 450.00 | | | 119 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 707.00 | 5 546.00 | 468 574.00 | 473 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 877.00 | 651.00 | 37 322.00 | 37 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 830.00 | 4 895.00 | 431 252.00 | 435 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VC Groupe et associés | 265 006.00 | 265 006.00 | | 265 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754.00 | | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 502.00 | 110 502.00 | | 110 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 367.00 | 402 367.00 | | 402 367.00 |
VW T.V.A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |