| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 716.00 | 36 046.00 | 670.00 | 36 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 767.00 | 36 046.00 | 29 721.00 | 65 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 633.00 | 10 083.00 | 201 550.00 | 211 633.00 |
BZ Autres créances | 81 123.00 | | 81 123.00 | 81 123.00 |
CF Disponibilités | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 064.00 | 10 083.00 | 512 981.00 | 523 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 831.00 | 46 129.00 | 542 702.00 | 588 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 172 680.00 | 112 540.00 | | 172 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 179.00 | 80 140.00 | | 128 179.00 |
DL TOTAL (I) | 341 559.00 | 233 380.00 | | 341 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 506.00 | 30 827.00 | | 91 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 685.00 | 36 924.00 | | 108 685.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 59 553.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 143.00 | 128 504.00 | | 201 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 702.00 | 361 884.00 | | 542 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 065.00 | 1 981.00 | | 34 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 065.00 | 1 981.00 | | 34 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 083.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 506.00 | 91 506.00 | | 91 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
UX Autres créances clients | 199 533.00 | 199 533.00 | | 199 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 100.00 | | 121 001.00 | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VC Groupe et associés | 59 349.00 | 593 491.00 | | 59 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | 53 081.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 115.00 | 285 964.00 | 18 151.00 | 304 115.00 |
VW T.V.A. | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 143.00 | 201 143.00 | | 201 143.00 |