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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 930.00 | 31 537.00 | 5 393.00 | 36 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 206.00 | 71 455.00 | 16 751.00 | 88 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 135.00 | 102 992.00 | 310 142.00 | 413 135.00 |
BT Marchandises | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 011.00 | 1 376.00 | 84 634.00 | 86 011.00 |
BZ Autres créances | 58 624.00 | | 58 624.00 | 58 624.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 102 482.00 | | 102 482.00 | 102 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 568.00 | 1 376.00 | 331 192.00 | 332 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 704.00 | 104 369.00 | 641 334.00 | 745 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 634.00 | | | 299 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 466.00 | | | 90 466.00 |
DL TOTAL (I) | 401 100.00 | | | 401 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 470.00 | | | 80 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 234.00 | | | 240 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 334.00 | | | 641 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 308.00 | | | 180 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 580.00 | 11 411.00 | | 91 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 580.00 | 11 411.00 | | 91 580.00 |