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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 250 100.00 | | 250 100.00 | 250 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 100.00 | | 250 100.00 | 250 100.00 |
072 Créances – Autres | 435 532.00 | | 435 532.00 | 435 532.00 |
084 Disponibilités | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 256.00 | | 446 256.00 | 446 256.00 |
110 Total général Actif | 696 356.00 | | 696 356.00 | 696 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 517 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 645 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 740.00 | 35 000.00 | | 29 740.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 740.00 | 35 001.00 | | 29 740.00 |
242 Autres charges externes. | 2 723.00 | 2 264.00 | | 2 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | 317.00 | | 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 278.00 | 18 047.00 | | 18 278.00 |
252 Charges sociales | 7 550.00 | 7 424.00 | | 7 550.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 874.00 | 28 054.00 | | 28 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 866.00 | 6 947.00 | | 866.00 |
280 Produits financiers | 126 056.00 | 166 689.00 | | 126 056.00 |
294 Charges financières | 598.00 | 1 330.00 | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 3 046.00 | | 1 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 476.00 | 169 259.00 | | 124 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 464.00 | | | 464.00 |