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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740.00 | 3 028.00 | 712.00 | 3 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 300.00 | 4 528.00 | 22 772.00 | 27 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BT Marchandises | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 923.00 | 4 528.00 | 40 395.00 | 44 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 143.00 | 12 033.00 | | 19 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 172.00 | 7 110.00 | | 5 172.00 |
DL TOTAL (I) | 26 515.00 | 21 343.00 | | 26 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262.00 | 4 428.00 | | 2 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068.00 | 3 900.00 | | 3 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 607.00 | | 3 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 006.00 | 7 144.00 | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 880.00 | 19 079.00 | | 13 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 395.00 | 40 422.00 | | 40 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 880.00 | 16 829.00 | | 13 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263.00 | 265.00 | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 263.00 | 265.00 | | 4 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084.00 | 2 024.00 | 1 060.00 | 3 084.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |