| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733.00 | 2 205.00 | 4 529.00 | 6 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 832.00 | 2 205.00 | 27 628.00 | 29 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 379.00 | 2 205.00 | 28 175.00 | 30 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 854.00 | 6 144.00 | | 4 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 786.00 | -1 290.00 | | -5 786.00 |
DL TOTAL (I) | 168.00 | 5 954.00 | | 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 657.00 | 12 465.00 | | 25 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 2 110.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 12 316.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 006.00 | 26 896.00 | | 28 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 175.00 | 32 850.00 | | 28 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 006.00 | 26 896.00 | | 28 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 893.00 | -228.00 | | -2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786.00 | 6 290.00 | | 5 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 786.00 | -1 290.00 | | -5 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 150.00 | | 12 982.00 | 17 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 23 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 29 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | | 583.00 | 6 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 12 399.00 | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861.00 | 1 344.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | 1 344.00 | | 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 73.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 425.00 | 43.00 | | 425.00 |
ST Autres comptes | 5 726.00 | 5 360.00 | | 5 726.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 184.00 | 182.00 | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184.00 | 255.00 | | 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467.00 | 237.00 | | 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 151.00 | 5 402.00 | | 7 151.00 |