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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 804.00 | 12 648.00 | 3 155.00 | 15 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 586.00 | 12 655.00 | 26 931.00 | 39 586.00 |
040 Immobilisations financières | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 793.00 | 25 303.00 | 40 490.00 | 65 793.00 |
060 Stock marchandises | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
072 Créances – Autres | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
084 Disponibilités | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
110 Total général Actif | 95 858.00 | 25 303.00 | 70 554.00 | 95 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 556.00 | | | 124 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 924.00 | | | 126 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 769.00 | | | 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97.00 | | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
252 Charges sociales | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 912.00 | | | 121 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 630.00 | | | 3 630.00 |