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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 211.00 | 7 416.00 | 1 795.00 | 9 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 448.00 | 8 654.00 | 1 795.00 | 10 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 574.00 | | 187 574.00 | 187 574.00 |
BZ Autres créances | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 289.00 | | 192 289.00 | 192 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 738.00 | 8 654.00 | 194 084.00 | 202 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 624.00 | 28 934.00 | | 28 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 068.00 | 59 691.00 | | 79 068.00 |
DL TOTAL (I) | 118 692.00 | 99 624.00 | | 118 692.00 |
DP Provisions pour risques | 28 882.00 | 17 076.00 | | 28 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 882.00 | 17 076.00 | | 28 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | 160.00 | | 1 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 247.00 | 2 986.00 | | 10 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 940.00 | 15 180.00 | | 11 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 30 203.00 | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 683.00 | 17 958.00 | | 13 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 509.00 | 66 487.00 | | 46 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 084.00 | 183 188.00 | | 194 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 509.00 | 66 487.00 | | 46 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 043.00 | 107 083.00 | 245 126.00 | 138 043.00 |
FD Production vendue biens | 3 821.00 | 118 741.00 | 122 562.00 | 3 821.00 |
FG Production vendue services | 186.00 | 4 506.00 | 4 692.00 | 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 051.00 | 230 330.00 | 372 381.00 | 142 051.00 |
FM Production stockée | | | -18 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 806.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 100.00 | 19 363.00 | | 26 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 656.00 | 365 409.00 | | 354 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 588.00 | 305 719.00 | | 275 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 068.00 | 59 691.00 | | 79 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 933.00 | | 515.00 | 9 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 933.00 | | 515.00 | 9 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 919.00 | 1 735.00 | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 919.00 | 1 735.00 | | 6 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 076.00 | 11 806.00 | | 17 076.00 |
6T Sur comptes clients | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 680.00 | 11 806.00 | 604.00 | 17 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
UX Autres créances clients | 187 574.00 | 187 574.00 | | 187 574.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 189.00 | 192 189.00 | | 192 189.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |