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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 174.00 | 9 418.00 | 54 756.00 | 64 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 915.00 | 8 638.00 | 6 276.00 | 14 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 238.00 | 20 306.00 | 62 932.00 | 83 238.00 |
BT Marchandises | 90 790.00 | | 90 790.00 | 90 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
BZ Autres créances | 71 605.00 | | 71 605.00 | 71 605.00 |
CF Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 116.00 | | 217 116.00 | 217 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 354.00 | 20 306.00 | 280 048.00 | 300 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 246.00 | 40 978.00 | | 48 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 743.00 | 7 268.00 | | 11 743.00 |
DL TOTAL (I) | 99 989.00 | 88 246.00 | | 99 989.00 |
DP Provisions pour risques | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 189.00 | 22 402.00 | | 50 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 176.00 | 36 712.00 | | 48 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 958.00 | 58 736.00 | | 79 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 323.00 | 122 091.00 | | 178 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 048.00 | 212 072.00 | | 280 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 766.00 | 122 090.00 | | 162 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 752.00 | | 51 486.00 | 31 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 603.00 | | 51 486.00 | 27 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 394.00 | 11 584.00 | | 7 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 1 124.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 268.00 | 10 460.00 | | 6 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VC Groupe et associés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 675.00 | 8 118.00 | 15 557.00 | 23 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 623.00 | 111 623.00 | | 111 623.00 |
VW T.V.A. | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 934.00 | 150 378.00 | 15 557.00 | 165 934.00 |