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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 241 050.00 | 72 315.00 | 168 735.00 | 241 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 038.00 | 72 315.00 | 206 723.00 | 279 038.00 |
CU Autres participations | 241 050.00 | 72 315.00 | 168 735.00 | 241 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 67 383.00 | 41 012.00 | | 67 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 322.00 | 26 370.00 | | -47 322.00 |
DL TOTAL (I) | 51 961.00 | 99 283.00 | | 51 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 062.00 | 132 564.00 | | 107 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 487.00 | 30 845.00 | | 47 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | 207.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 762.00 | 163 616.00 | | 154 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 723.00 | 262 899.00 | | 206 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 875.00 | 58 031.00 | | 74 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 322.00 | 10 630.00 | | 84 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 322.00 | 26 370.00 | | -47 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 050.00 | | | 241 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 050.00 | | | 241 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 062.00 | 27 174.00 | 79 887.00 | 107 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
VP Divers | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 762.00 | 74 875.00 | 79 887.00 | 154 762.00 |