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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 704.00 | 24 624.00 | 48 080.00 | 72 704.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 469.00 | 24 624.00 | 48 845.00 | 73 469.00 |
060 Stock marchandises | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
072 Créances – Autres | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
084 Disponibilités | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 512.00 | | 136 512.00 | 136 512.00 |
110 Total général Actif | 209 981.00 | 24 624.00 | 185 357.00 | 209 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 697 244.00 | | | 697 244.00 |
230 Autres produits | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 183.00 | | | 705 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 133.00 | | | 206 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -315.00 | | | -315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
242 Autres charges externes. | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 641.00 | | | -28 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 604.00 | | | 273 604.00 |
252 Charges sociales | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
262 Autres charges | 980.00 | | | 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 911.00 | | | 659 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
294 Charges financières | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 114.00 | | | 118 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |