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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 1 704 441.00 | | 1 704 441.00 | 1 704 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 091.00 | | 1 716 091.00 | 1 716 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 091.00 | | 4 216 091.00 | 4 216 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 664.00 | 25 536.00 | | 25 664.00 |
DG Autres réserves | 467 602.00 | 465 174.00 | | 467 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 356.00 | 2 556.00 | | 1 167 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 160 623.00 | 2 993 266.00 | | 4 160 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 960.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 369.00 | 26 000.00 | | 50 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 469.00 | 26 960.00 | | 55 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 091.00 | 3 020 226.00 | | 4 216 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 002.00 | 118 001.00 | | 1 358 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 646.00 | 115 445.00 | | 190 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 356.00 | 2 556.00 | | 1 167 356.00 |