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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
BZ Autres créances | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CF Disponibilités | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
CU Autres participations | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 654.00 | 13 838.00 | | 45 654.00 |
DL TOTAL (I) | 64 492.00 | 18 838.00 | | 64 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 394.00 | 24 261.00 | | 18 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 788.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 828.00 | 25 049.00 | | 26 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 320.00 | 43 887.00 | | 91 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 750.00 | 19 900.00 | | 49 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096.00 | 6 062.00 | | 4 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 654.00 | 13 838.00 | | 45 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 850.00 | | 1 720.00 | 29 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 850.00 | | 1 720.00 | 29 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VC Groupe et associés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 394.00 | 5 997.00 | 12 397.00 | 18 394.00 |
VI Groupe et associés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 828.00 | 14 431.00 | 12 397.00 | 26 828.00 |