| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 450.00 | 450.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 424.00 | 5 592.00 | 21 831.00 | 27 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 324.00 | 6 042.00 | 22 281.00 | 28 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
084 Disponibilités | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
110 Total général Actif | 65 402.00 | 6 042.00 | 59 360.00 | 65 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 360.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 625.00 | 105 737.00 | | 182 625.00 |
230 Autres produits | 668.00 | 311.00 | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 293.00 | 106 048.00 | | 183 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 890.00 | 56 054.00 | | 89 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 050.00 | -13 725.00 | | -20 050.00 |
242 Autres charges externes. | 52 716.00 | 36 410.00 | | 52 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 256.00 | 13 323.00 | | 30 256.00 |
252 Charges sociales | 1 768.00 | 583.00 | | 1 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 959.00 | 1 083.00 | | 4 959.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 57.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 948.00 | 93 785.00 | | 159 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 346.00 | 12 263.00 | | 23 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 1 700.00 | | 2 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 866.00 | 10 563.00 | | 17 866.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 139.00 | | | 22 139.00 |