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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 928.00 | 11 719.00 | 4 209.00 | 15 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 334.00 | 11 719.00 | 10 615.00 | 22 334.00 |
BT Marchandises | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 305.00 | | 253 305.00 | 253 305.00 |
BZ Autres créances | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 664.00 | | 388 664.00 | 388 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 998.00 | 11 719.00 | 399 279.00 | 410 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 925.00 | 5 403.00 | | 4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 12 328.00 | 7 403.00 | | 12 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 212.00 | 48 109.00 | | 95 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 990.00 | 259.00 | | 224 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 749.00 | 1 964.00 | | 66 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 951.00 | 50 332.00 | | 386 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 279.00 | 57 735.00 | | 399 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 064.00 | 16 156.00 | | 337 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 797.00 | 5 246.00 | | 29 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 385.00 | 431.00 | 455 816.00 | 455 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 385.00 | 431.00 | 455 816.00 | 455 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935.00 | | | 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 953.00 | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 974.00 | 11 625.00 | | 462 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 049.00 | 6 222.00 | | 458 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 925.00 | 5 403.00 | | 4 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216.00 | | 22 118.00 | 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 6 190.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 990.00 | 224 990.00 | | 224 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 253 305.00 | 253 305.00 | | 253 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VC Groupe et associés | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 212.00 | 45 325.00 | 49 887.00 | 95 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 485.00 | 337 485.00 | | 337 485.00 |
VW T.V.A. | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 951.00 | 337 064.00 | 49 887.00 | 386 951.00 |