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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AP Constructions | | | 8 341.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 666.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 372.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 66.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 969.00 | |
BT Marchandises | | | 78 943.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 101 941.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 444.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 280 716.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 386 685.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
DG Autres réserves | 83 789.00 | 80 673.00 | | 83 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 635.00 | 3 116.00 | | 27 635.00 |
DL TOTAL (I) | 149 230.00 | 121 596.00 | | 149 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 716.00 | 36 704.00 | | 28 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 636.00 | 7 180.00 | | 19 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 444.00 | 117 000.00 | | 145 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 261.00 | 46 140.00 | | 35 261.00 |
EA Autres dettes | 8 398.00 | 2 993.00 | | 8 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 455.00 | 210 467.00 | | 237 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 685.00 | 332 062.00 | | 386 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 621.00 | 180 940.00 | | 216 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 522.00 | | 76 926.00 | 331 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 571.00 | 388 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 571.00 | 385 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 274.00 | | 76 925.00 | 328 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 2.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 872.00 | 19 713.00 | 12 677.00 | 275 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 213.00 | 19 713.00 | 12 677.00 | 274 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 444.00 | 145 444.00 | | 145 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
UX Autres créances clients | 101 941.00 | 101 941.00 | | 101 941.00 |
VB T. V. A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 716.00 | 7 882.00 | 20 834.00 | 28 716.00 |
VI Groupe et associés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 224.00 | 159 224.00 | | 159 224.00 |
VW T.V.A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 455.00 | 216 621.00 | 20 834.00 | 237 455.00 |