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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 844.00 | 117 140.00 | 9 704.00 | 126 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 253.00 | 155 240.00 | 42 013.00 | 197 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 627.00 | 273 194.00 | 82 432.00 | 355 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 329.00 | 1 000.00 | 174 329.00 | 175 329.00 |
BZ Autres créances | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
CF Disponibilités | 114 206.00 | | 114 206.00 | 114 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 135.00 | 1 000.00 | 326 135.00 | 327 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 762.00 | 274 194.00 | 408 568.00 | 682 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 281 887.00 | 273 264.00 | | 281 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 853.00 | 8 623.00 | | 6 853.00 |
DL TOTAL (I) | 297 480.00 | 290 627.00 | | 297 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 410.00 | 4 457.00 | | 26 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 1 530.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 584.00 | 62 532.00 | | 43 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 574.00 | 44 369.00 | | 38 574.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 088.00 | 113 868.00 | | 111 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 568.00 | 404 495.00 | | 408 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 302.00 | 113 868.00 | | 88 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 005.00 | | 537 005.00 | 537 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 005.00 | | 537 005.00 | 537 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 413.00 | 1 566.00 | | 8 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 079.00 | 609 839.00 | | 547 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 226.00 | 601 216.00 | | 540 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 853.00 | 8 623.00 | | 6 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 855.00 | 2 573.00 | | 6 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 609.00 | | 49 858.00 | 307 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 355 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 330 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 177.00 | | 33 858.00 | 298 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | 16 000.00 | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 580.00 | 12 455.00 | 1 840.00 | 262 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 765.00 | 12 455.00 | 1 840.00 | 261 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 174 129.00 | | | 174 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 410.00 | 3 624.00 | 22 786.00 | 26 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 825.00 | 200 057.00 | 6 768.00 | 206 825.00 |
VW T.V.A. | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 088.00 | 88 302.00 | 22 786.00 | 111 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 473.00 | 3 891.00 | | 4 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 045.00 | 7 098.00 | | 7 045.00 |
ST Autres comptes | 142 868.00 | 146 690.00 | | 142 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 871.00 | 39 089.00 | | 43 871.00 |
YT Sous‐traitance | 17 141.00 | 7 804.00 | | 17 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | 1 430.00 | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 032.00 | 5 321.00 | | 6 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 698.00 | 73 695.00 | | 68 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 637.00 | 48 468.00 | | 44 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 924.00 | 200 681.00 | | 210 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |