| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 846.00 | | 350 846.00 | 350 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 720.00 | 735 261.00 | 240 459.00 | 975 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 307.00 | | 167 307.00 | 167 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 766.00 | 996 458.00 | 1 028 308.00 | 2 024 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 984.00 | | 53 984.00 | 53 984.00 |
BT Marchandises | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 475.00 | 7 760.00 | 373 715.00 | 381 475.00 |
BZ Autres créances | 698 629.00 | | 698 629.00 | 698 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 82 114.00 | | 82 114.00 | 82 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 337.00 | 7 760.00 | 1 227 578.00 | 1 235 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 104.00 | 1 004 218.00 | 2 255 886.00 | 3 260 104.00 |
CU Autres participations | 484 676.00 | 234 719.00 | 249 957.00 | 484 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
DG Autres réserves | 1 660 010.00 | 1 653 418.00 | | 1 660 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 186.00 | 6 592.00 | | -185 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 753.00 | 1 752 938.00 | | 1 567 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 343.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 343.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 036.00 | 148 001.00 | | 71 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 043.00 | 55 024.00 | | 46 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 659.00 | 384 546.00 | | 362 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 394.00 | 221 109.00 | | 208 394.00 |
EA Autres dettes | | 164 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 133.00 | 973 556.00 | | 688 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 886.00 | 2 761 837.00 | | 2 255 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 133.00 | 603 310.00 | | 686 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 271.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240 331.00 | 3 799.00 | 3 244 130.00 | 3 240 331.00 |
FG Production vendue services | 88 629.00 | 441.00 | 89 070.00 | 88 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 960.00 | 4 240.00 | 3 333 200.00 | 3 328 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 254.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 277.00 | | | 474 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 453.00 | 3 254.00 | | 474 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 915.00 | 6 151.00 | | 3 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 730.00 | | | 612 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 644.00 | 6 151.00 | | 616 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 192.00 | -2 897.00 | | -142 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 796.00 | -4 521.00 | | -37 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 426.00 | 3 672 999.00 | | 3 890 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 611.00 | 3 666 408.00 | | 4 075 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 186.00 | 6 592.00 | | -185 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 875.00 | 13 344.00 | | 22 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 723.00 | | 359 423.00 | 2 498 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626 953.00 | 651 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 380.00 | 2 024 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 427.00 | 986 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 336.00 | | 5 151.00 | 381 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 867.00 | | 205 856.00 | 986 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 520.00 | | 148 416.00 | 1 130 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 815.00 | 31 906.00 | 202 982.00 | 932 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 913.00 | 31 906.00 | 202 982.00 | 916 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
6T Sur comptes clients | 4 328.00 | 3 432.00 | | 4 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 064.00 | 5 415.00 | | 237 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 407.00 | 5 415.00 | 35 343.00 | 272 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 432.00 | 35 343.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 983.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 659.00 | 362 659.00 | | 362 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 307.00 | 21 202.00 | 146 105.00 | 167 307.00 |
UX Autres créances clients | 372 979.00 | 372 979.00 | | 372 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VB T. V. A. | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VC Groupe et associés | 606 428.00 | 606 428.00 | | 606 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
VI Groupe et associés | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 693.00 | | | 76 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 197.00 | 1 103 092.00 | 146 105.00 | 1 249 197.00 |
VW T.V.A. | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 133.00 | 688 133.00 | | 688 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 980.00 | 22 592.00 | | 20 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 139.00 | 141 117.00 | | 101 139.00 |
ST Autres comptes | 412 504.00 | 451 547.00 | | 412 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 141.00 | 145 921.00 | | 144 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 40 649.00 | 22 447.00 | | 40 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 54 731.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 660.00 | 13 787.00 | | 12 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 640.00 | 36 379.00 | | 33 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 873.00 | 389 330.00 | | 376 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 433.00 | 815 763.00 | | 698 433.00 |