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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BZ Autres créances | 200 829.00 | | 200 829.00 | 200 829.00 |
CF Disponibilités | 68 337.00 | | 68 337.00 | 68 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 342.00 | | 279 342.00 | 279 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 603.00 | | 287 603.00 | 287 603.00 |
CU Autres participations | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DH Report à nouveau | -14 100.00 | -403.00 | | -14 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 372.00 | -13 697.00 | | 19 372.00 |
DL TOTAL (I) | 64 150.00 | 44 778.00 | | 64 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 225.00 | 215 219.00 | | 215 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 027.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 046.00 | 5 970.00 | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 454.00 | 224 408.00 | | 223 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 603.00 | 269 186.00 | | 287 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 454.00 | 224 408.00 | | 223 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 215 225.00 | | | 215 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 144.00 | 29 038.00 | | 23 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772.00 | 42 735.00 | | 3 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 372.00 | -13 697.00 | | 19 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 225.00 | 215 225.00 | | 215 225.00 |
UX Autres créances clients | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VP Divers | 200 829.00 | 200 829.00 | | 200 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 004.00 | 211 004.00 | | 211 004.00 |