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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243.00 | 2 655.00 | 588.00 | 3 243.00 |
BZ Autres créances | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
CF Disponibilités | 442 705.00 | | 442 705.00 | 442 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 317.00 | | 487 317.00 | 487 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 560.00 | 2 655.00 | 487 905.00 | 490 560.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 1 912.00 | 588.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 499.00 | | | 499.00 |
DH Report à nouveau | | -6 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 436.00 | 7 471.00 | | 243 436.00 |
DL TOTAL (I) | 319 835.00 | 76 399.00 | | 319 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 917.00 | 614 124.00 | | 16 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 553.00 | 125 005.00 | | 102 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 7 947.00 | | 1 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 070.00 | 747 077.00 | | 168 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 905.00 | 823 475.00 | | 487 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 151.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754 557.00 | | | 754 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 557.00 | | | 754 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 443.00 | | | 315 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 162.00 | 76 889.00 | | 1 098 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 726.00 | 69 418.00 | | 854 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 436.00 | 7 471.00 | | 243 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 098.00 | | | 1 012 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008 855.00 | 3 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008 855.00 | 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 523.00 | | | 1 009 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 890.00 | 13 151.00 | 254 298.00 | 241 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 815.00 | 13 151.00 | 254 299.00 | 241 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VI Groupe et associés | 102 553.00 | 102 553.00 | | 102 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 326.00 | | | 648 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 070.00 | 168 070.00 | | 168 070.00 |