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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 788.00 | 31 550.00 | 15 238.00 | 46 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 870.00 | 102 026.00 | 44 843.00 | 146 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 748.00 | 141 193.00 | 100 554.00 | 241 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 755.00 | | 208 755.00 | 208 755.00 |
BN En cours de production de biens | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 359.00 | | 197 359.00 | 197 359.00 |
BZ Autres créances | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
CF Disponibilités | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 700.00 | | 533 700.00 | 533 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 448.00 | 141 193.00 | 634 254.00 | 775 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 898.00 | 5 083.00 | 34 815.00 | 39 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
DG Autres réserves | 71 336.00 | | | 71 336.00 |
DH Report à nouveau | -111 449.00 | | | -111 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 024.00 | | | 116 024.00 |
DL TOTAL (I) | 154 949.00 | | | 154 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 024.00 | | | 126 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 729.00 | | | 148 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 305.00 | | | 479 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 254.00 | | | 634 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 062.00 | | | 374 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 595.00 | | 294 595.00 | 294 595.00 |
FD Production vendue biens | 493 418.00 | | 493 418.00 | 493 418.00 |
FG Production vendue services | 98 844.00 | | 98 844.00 | 98 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 857.00 | | 886 857.00 | 886 857.00 |
FM Production stockée | | | -4 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 162.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 628.00 | | | 930 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 604.00 | | | 814 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 024.00 | | | 116 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 442.00 | | 40 890.00 | 204 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 535.00 | | 39 898.00 | 2 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 585.00 | 241 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 585.00 | 193 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 250.00 | | 993.00 | 196 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 989.00 | 19 162.00 | 2 957.00 | 124 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 535.00 | 5 083.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 454.00 | 14 079.00 | 2 957.00 | 122 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 980.00 | 83 980.00 | | 83 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 282.00 | 49 497.00 | 9 785.00 | 59 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 197 359.00 | 197 359.00 | | 197 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 024.00 | 30 566.00 | 95 458.00 | 126 024.00 |
VI Groupe et associés | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 152.00 | 240 647.00 | 5 505.00 | 246 152.00 |
VW T.V.A. | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 305.00 | 374 062.00 | 105 243.00 | 479 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
ST Autres comptes | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
YT Sous‐traitance | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 435.00 | | | 177 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 193.00 | | | 86 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 903.00 | | | 139 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |