| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
060 Stock marchandises | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 211.00 | | 49 211.00 | 49 211.00 |
072 Créances – Autres | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
084 Disponibilités | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 169.00 | | 117 169.00 | 117 169.00 |
110 Total général Actif | 149 562.00 | 32 393.00 | 117 169.00 | 149 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 169.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 284.00 | | | 230 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 798.00 | | | 232 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 743.00 | | | 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
242 Autres charges externes. | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 236.00 | | | 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 909.00 | | | 122 909.00 |
252 Charges sociales | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 004.00 | | | 284 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 206.00 | | | -51 206.00 |
280 Produits financiers | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 206.00 | | | -5 206.00 |