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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143 000.00 | 101 466.00 | 41 534.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 805.00 | 103 256.00 | 41 549.00 | 144 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
072 Créances – Autres | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 260 272.00 | | 260 272.00 | 260 272.00 |
084 Disponibilités | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 930.00 | | 309 930.00 | 309 930.00 |
110 Total général Actif | 454 735.00 | 103 256.00 | 351 479.00 | 454 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 532.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 71 351.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 663.00 | 91 081.00 | | 17 663.00 |
230 Autres produits | 4 265.00 | 2 323.00 | | 4 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 929.00 | 164 755.00 | | 21 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 15 036.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 931.00 | 58 374.00 | | 24 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 2 294.00 | | 1 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | -7 445.00 | 58 273.00 | | -7 445.00 |
252 Charges sociales | | 2 919.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 608.00 | 15 557.00 | | 10 608.00 |
262 Autres charges | | 1 942.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 057.00 | 154 396.00 | | 30 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 128.00 | 10 359.00 | | -8 128.00 |
280 Produits financiers | 272.00 | 68.00 | | 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 272 092.00 | 354.00 | | 272 092.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 414.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199 718.00 | | | 199 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 980.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 64 381.00 | 9 387.00 | | 64 381.00 |