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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 694.00 | 578.00 | 1 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 484.00 | | 128 484.00 | 128 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 370.00 | 694.00 | 373 676.00 | 374 370.00 |
BZ Autres créances | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 846.00 | 694.00 | 385 152.00 | 385 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 484.00 | | | 128 484.00 |
CU Autres participations | 244 613.00 | | 244 613.00 | 244 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 594.00 | 147 618.00 | | 78 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 651.00 | -69 024.00 | | 17 651.00 |
DK Provisions réglementées | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
DL TOTAL (I) | 144 858.00 | 127 207.00 | | 144 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 103.00 | 148 748.00 | | 235 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 3 886.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 294.00 | 152 634.00 | | 240 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 152.00 | 279 840.00 | | 385 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 294.00 | 152 634.00 | | 240 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 980.00 | | | -2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 635.00 | 47 718.00 | | 45 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 984.00 | 116 742.00 | | 27 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 651.00 | -69 024.00 | | 17 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 701.00 | | 128 189.00 | 246 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 374 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 1 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 908.00 | | 128 189.00 | 244 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904.00 | 310.00 | 520.00 | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904.00 | 310.00 | 520.00 | 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 484.00 | 128 484.00 | | 128 484.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 235 103.00 | 235 103.00 | | 235 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 896.00 | 139 896.00 | | 139 896.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 294.00 | 240 294.00 | | 240 294.00 |