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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BZ Autres créances | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CF Disponibilités | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 679.00 | | 134 679.00 | 134 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 899.00 | | 134 899.00 | 134 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -489 361.00 | -416 381.00 | | -489 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 146.00 | -72 980.00 | | -79 146.00 |
DL TOTAL (I) | -508 507.00 | -429 361.00 | | -508 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 428.00 | 773 690.00 | | 613 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 136.00 | 56 051.00 | | 10 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 842.00 | 12 578.00 | | 2 842.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 408.00 | 842 318.00 | | 643 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 899.00 | 412 957.00 | | 134 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 951.00 | 842 753.00 | | 643 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 493.00 | | 182 493.00 | 182 493.00 |
FG Production vendue services | 1 950.00 | 48.00 | 1 998.00 | 1 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 443.00 | 48.00 | 184 492.00 | 184 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 190.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 029.00 | 190.00 | | 280 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 337.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 591.00 | | | 292 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 715.00 | 337.00 | | 292 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 685.00 | -147.00 | | -12 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 727.00 | -3 979.00 | | -1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 816.00 | 444 692.00 | | 466 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 962.00 | 517 672.00 | | 545 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 146.00 | -72 980.00 | | -79 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 722.00 | | | 465 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 357.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 502.00 | 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 145.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 145.00 | | | 242 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 588.00 | 10 667.00 | 149 555.00 | 138 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 588.00 | 10 667.00 | 149 555.00 | 138 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 613 428.00 | 613 428.00 | | 613 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 399.00 | 17 179.00 | 220.00 | 17 399.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 951.00 | 643 951.00 | | 643 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 1 311.00 | | 2 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 453.00 | 22 840.00 | | 14 453.00 |
ST Autres comptes | 35 891.00 | 80 801.00 | | 35 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 767.00 | 100 168.00 | | 44 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | 188.00 | 282.00 | | 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 507.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 261.00 | 4 472.00 | | 4 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 230.00 | 5 783.00 | | 7 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 369.00 | 51 008.00 | | 18 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 078.00 | 45 155.00 | | 10 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 299.00 | 204 091.00 | | 95 299.00 |