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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 307.00 | 37 289.00 | 20 018.00 | 57 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 888.00 | 50 870.00 | 20 018.00 | 70 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
BZ Autres créances | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CF Disponibilités | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 586.00 | 50 870.00 | 98 716.00 | 149 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 210.00 | | | -74 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
DL TOTAL (I) | -67 428.00 | | | -67 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 085.00 | | | 141 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
EA Autres dettes | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 144.00 | | | 166 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 716.00 | | | 98 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 144.00 | | | 166 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 761.00 | | 104 761.00 | 104 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 761.00 | | 104 761.00 | 104 761.00 |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 969.00 | | | 104 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 187.00 | | | 106 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 100.00 | 5 770.00 | | 45 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 298.00 | 5 770.00 | | 39 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 085.00 | 141 085.00 | | 141 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
UX Autres créances clients | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
VB T. V. A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
VW T.V.A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 144.00 | 166 144.00 | | 166 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
ST Autres comptes | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 793.00 | | | 69 793.00 |